Materias Primas

Enlaces informativos sobre las Materias Primas:

20-05-2010 Cotizalia
Encuesta - ¿Dónde puede colocar su dinero en este momento?
1. Materias Primas (Votado por un 44%)
Se trata de una opción de interés en épocas de alta volatilidad en los mercados o de inestabilidad económica. Son considerados valores refugio. La inversión en materias primas o commodities se hace principalmente a través del mercado de futuros y el abanico de materias primas abarca cualquier producto no elaborado que se incorpora en la primera fase del proceso de producción para su posterior transformación, desde agrícolas, pasando por minerales, hasta llegar al petróleo.
2. Bolsa (Votado por un 28%)
3. Inmobiliario (Votado por un 10%)
4. Deuda privada (Votado por un 8%)
5. Depósitos (Votado por un 5%)
6. Deuda pública (Votado por un 4%)

04-05-2010 EcoTrader
Índice de metales: continúa claramente alcista
A lo largo de las últimos semanas nos llama especialmente la atención la evolución que esta teniendo el Commodity Metals Price Index el cual refleja a la perfección la evolución de las principales metales a nivel mundial como son el Cobre, Aluminio, Hierro, Zinc, Níkel, etc.
Dicho índice se puede interpretar como un indicador adelantado de la economía mundial debido a la estrecha relación que existe entre el comportamiento económico global, la demanda de los metales y el precio de estos.
Desde el punto de vista operativo seguimos observando una prolongada y sana tendencia alcista que sigue construyendo máximos.

27-04-2010 Expansión
¿Aún es buen momento para entrar en las materías primas a pesar de la escalada alcista de sus precios?
Félix López, director de la gestora de fondos de Atlas Capital:
“Las materias primas no todas tienen las mismas perspectivas ya que los factores que influyen en su oferta y demanda no son siempre comunes. Los metales básicos y las energéticas dependen más del ciclo económico, los metales preciosos tienen un componente mayor de protección ante eventos como la aparición de nuevos temores ante una crisis sistémica, la depreciación del dolar o el incremento de la inflación y las agrícolas dependen más de factores demográficos y climáticos. De entre todas ellas nuestra recomendación se basa más en los metales preciosos, sobre todo los blancos (plata, platino y paladio) y las agrícolas, y las primeras a evitar serían los metales industriales.”

10-04-2010 El Economista
Las materias primas salen de la cueva
Si hay activos que suelen comportarse bien cuando se está a las puertas de una recuperación económica, esos son las commodities. Da igual que sean metales, ligados a la energía o agrícolas. Todos han de tener un hueco en las carteras este año.
Además de una subida de tipos de interés, ¡ojo al incremento de la inflación!. Y ¿qué es lo que más influye en el aumento del IPC? Un alza en el precio de los carburantes y también otro del precio de los alimentos.
Es decir, trasladado a la industria de la inversión: un incremento del precio del crudo, y otro del coste de las materias primas agrícolas.
“Estamos al inicio de un nuevo superciclo de las materias primas”, afirmaba un gestor de energía de una de las principales firmas internacionales. Y lo confirman tanto los analistas técnicos como los que operan por fundamentales. Tanto el mercado de metales preciosos como el de materias primas blandas (aquellas más ligadas a agricultura) ofrecen oportunidades.

07-04-2010 AFI (Analistas Financieros Internacionales)
¿Diversificar en materias primas?
Es claro el impacto que sobre el crecimiento económico y la inflación tiene la evolución del precio de las materias primas. Pero cada vez es más relevante también la presencia de inversores financieros en este mercado, que no sólo se limita al petróleo, sino que se amplía a otras materias primas industriales (zinc, cobre, paladio, etc.), a los metales preciosos (oro, plata, platino, etc.) o a materias primas agrícolas (arroz, soja, trigo, etc.). Y en este punto es importante señalar que el precio de las distintas commodities no se comporta de forma tan correlacionada como en ocasiones se supone. Y lo observado en el último año es un claro ejemplo, con encarecimientos de entre el 70% y hasta el 150% (en las materias primas industriales) que coexisten con variaciones más limitadas (metales preciosos) e, incluso, con caídas (en agrícolas como el trigo y el maíz). Con estas discrepancias, surge una clara oportunidad de inversión.
Evolución del precio de algunas materias primas e índices de materias primas en los últimos 12 meses:

21-03-2010 El Economista
Materias primas parecen, divisas son
Sus pasos van ligados a los del oro y el petróleo, de ahí que sean conocidas como monedas ‘commodities’. Los dólares australiano, neozelandés y canadiense, la corona noruega y el franco suizo han sacado pecho en el último año? y aún les puede quedar impulso. El 10 de marzo de 2009 no sólo se abrió la veda alcista en la renta variable. También en otros rincones del mundo financiero, como el de las materias primas, con el petróleo y el oro como principales estandartes. Y a su rebufo, un grupo de monedas, conocidas en el mercado como divisas commodities, precisamente por su elevada vinculación con los recursos básicos.

13-03-2010 Expansión
Materias Primas - Factores determinantes
Desde BlackRock apuntan que estos recursos básicos podrían estar viviendo el inicio de una revalorización a largo plazo como la que han experimentado otras materias primas en periodos anteriores.
Socio director de Atlas Capital, apunta que el mercado de materias primas agrícolas sube porque muchos gestores y traders han tomado posiciones en derivados ante las ineficiencias del mercado.
Por otro lado, los analistas de Deutsche Bank apuntan que China, uno de los grandes gigantes en demanda de materias primas, tiene déficit de trigo, algodón, soja y aceite de palma, por lo que el precio de estos productos podría subir al calor de la demanda china.
Factores determinantes:
Valoración: Las materias primas son uno de los pocos activos que no están sobrecomprados actualmente, según los expertos.
Demografía: Se espera un fuerte aumento de la demanda por el crecimiento de la población emergente.
Superficie: Los procesos de urbanización de los países en vías de desarrollo han limitado el territorio apto para cultivo, lo que reducirá la oferta.
Combustible: El impulso a los biocombustibles, fabricados a base de recursos básicos como el maíz, podría animar también la cotización de estos activos.

16-02-2010 Finanzas
Nuevas tendencias globales en el sector de las materias primas
Ya no se las considera una moda pasajera
Según el último informe sobre materias primas de la firma Lipper, los expertos opinan que la recuperación económica y los mercados emergentes van a sostener este año el precio de estas inversiones. Una de sus preferencias es el oro, pero empiezan a apostar también por las materias primas agrícolas ante la mayor demanda de alimentos y algunos otros sugieren también que una de las inversiones a vigilar en un futuro cercano es la madera.

25-01-2010
Jim Rogers: Bolsas son susceptibles de corrección
El presidente de Rogers Holdings, Jim Rogers, ha afirmado que “los mercados de renta variable a nivel global son susceptibles de una corrección. Los mercados de acciones han subido durante los últimos 10 meses, el mayor rally desde la década de los 30. Este prestigioso gestor considera que actualmente los mercados tiene la valoración más alta de los últimos seis meses.

16-01-2010 Expansión
El auge de las materias primas
La inversión en recursos básicos, una apuesta para 2010. Las materias primas podrían convertirse en los activos de inversión más atractivos para el recién estrenado 2010.
Eíndice S&P GSCI Enhanced Total Return, que refleja la cotización de 24 materias primas, subirá un 17,5% este año, según la previsión de Goldman Sachs. La firma considera que las alzas estarán lideradas en un 25% por los combustibles y en un 15% por los metales.
Estos incrementos superarían con creces la revalorización del 11% estimada para el S&P 500, según los expertos consultados por Bloomberg.
Y, al mismo tiempo, batirían la rentabilidad estimada para la deuda en este periodo. El consenso de la agencia norteamericana augura que la rentabilidad del bono de EEUU a 10 años suba un 2,8%.

31-12-2009 Expansión
Las materias primas se refuerzan en las carteras
Los recursos básicos se perfilan como una de las bases de las carteras en 2010. Los expertos consideran que es uno de los activos con más atractivo, tras la renta variable. Y es que los profesionales indican que el aumento de la demanda ante la reactivación económica e industrial, junto con los problemas de abastecimiento ante la escasez de algunas materias primas, juegan a favor de estos activos.
En Deutsche Bank “seguimos manteniendo que a largo plazo las materias primas tienen un soporte importante en base a factores fundamentales”.

29-12-2009 BBC
¿Subirán las materias primas en 2010?
Tras un año de aumento en los precios de las materias primas, las compañías financieras esperan que durante los próximos doce meses se mantenga la tendencia. “En el primer trimestre de 2010, se espera que aumenten las compras de los consumidores y que los fondos institucionales incrementen sus gastos en materias primas”, predijo el banco especializado Investec.

28-12-2009 FT
Los alimentos-commodity en máximos de varias décadas
Los precios de las materias primas alimenticias -incluidas el té, el cacao y el azúcar- han alcanzado máximos de varias décadas, como consecuencia de la escasez de suministros y de la fuerte demanda. Según los analistas, las subidas se traducirán en precios más altos para los minoristas a principios del 2010.
La escasez de materias primas alimenticias -como consecuencia de las malas condiciones climatológicas y de la persistente falta de inversiones- ha comenzado a atraer a los inversores financieros, lo que ha elevado aún más los precios.
Precios 2009:
* Azúcar: + 165% en 2009, máximo en 28 años y medio
* Zumo de Naranja: + 90% en 2009
* Té: + 80% en 2009, máximo histórico
* Café: + 30% en 2009
* Cacao: + 28,5% en 2009, máximo en 31 años

22-12-2009 El Mundo
¿Qué hago con el dinero de la Lotería? Recomendaciones para invertir - Interés por las materias primas
Las materias primas han sido uno de las grandes protagonistas de 2009 y todo apunta a que lo seguirán siendo en 2010, especialmente el oro y el petróleo. Ambas son materias ligadas al dólar y, si la moneda mantiene su tónica de debilidad, el oro amarillo y el negro seguirán siendo beneficiados. Sin embargo, son activos bastante volátiles y una posible apreciación del billete verde podría acarrear elevados riesgos para ellos.
DWS, gestora de fondos del Grupo Deutsche Bank, augura el “interés especulativo” provocará que el precio del barril Brent (de referencia en Europa) alcance de nuevo los 150 dólares y que la onza de oro llegue a superar los 1.500 dólares.
Los productos agrícolas y los metales industriales son la apuesta del Centro de Inversiones de Deutsche Bank en cuanto a materias primas. El incremento de la población mundial, la reducción de la superficie cultivable o los grandes programas de infraestructuras de países emergentes estarían detrás de su repunte.

22-12-2009 Expansión
Las materias primas impulsarán las bolsas en 2010
Los expertos esperan que las acciones de las empresas del sector de materias primas encabecen el crecimiento de estos beneficios, con aumentos del 62%.

16-12-2009
Asi ven los bloggers financieros 2010
España 2010 según bloggers financieros. Informe elaborado por Unience gracias a la colaboración de 24 de los “mejores bloggers financieros españoles”. Las materias primas en 2010 les parecen atractivas, es donde más optimismo hay, casi el 50% apuesta por un buen comportamiento en 2010. Los bloggers financieros creen que las diferencias entre la economía española y la europea aumentarán en 2010. La visión de los mercados de los bloggers es muy cauta en la mayoría, con mucha precaución en los activos de riesgo. Los bloggers también desconfían de las cifras de crecimiento positivo que los diferentes organismos internacionales prevén este año. El 70% de los bloggers financieros no se los cree, o lo hace pero con muchas reservas.

09-12-2009 Finanzas
Fidelity International - Se avecina otra escalada de materias primas
Los mercados occidentales se han movido sin un rumbo claro durante varias semanas y es lógico pensar que, por lo por menos hasta ahora, las mejores rentabilidades ya se han producido. Pero como ocurre casi siempre, cuando una clase de activo pierde fuelle, otra cobra impulso y empieza a ganar terreno. La renta variable todavía tiene fuerza para proseguir con su ascensión, pero creo que nos encontramos en los primeros compases de un espectacular repunte de la producción industrial y ello debería provocar una escalada en los precios de las materias primas.

05-12-2009 Libertad Digital
Las Materias Primas en alza
Jim Rogers: “Si gestiona bonos del Estado, consiga otro trabajo”
El afamado inversor Jim Rogers ha llamado la atención sobre el riesgo de los bonos del Estado. “Se avecina una gigantesca emisión de bonos por parte de los gobiernos de todo el mundo”, dice y aconseja a los gestores de cartera de este tipo de productos que se busquen otro trabajo. Como alternativa, dice Rogers, “el mejor lugar para invertir ahora son las materias primas”, y se atreve a pronosticar 10 o 20 años de mercado alcista para los commodities “por varias razones”.

30-11-2009 AFI
Apostar por el auge de las materias primas de manera diversificada
Las materias primas han sido noticia en lo que va de año por el fuerte incremento que su precio ha experimentado. Especialmente, destacan las subidas del oro, del petróleo, de la plata, del paladio o de la azúcar.

28-11-2009 El Mundo
El boom en materias primas va más allá del oro
Las materias primas vuelven a estar en boca de muchos. La depreciación del dólar y las posteriores alzas en el oro y el petróleo han hecho que el interés por otros bienes, en campos como el metal o la agricultura, no haya hecho más que aumentar. Desde el azúcar hasta el platino, pasando por otras más desconocidas como el paladio, las oportunidades han aumentado en los últimos meses.

24-11-2009 Cinco Días
El dinero fluye hacia las materias primas
El apetito inversor por las materias primas, en niveles históricos. Los flujos de capitales hacia los mercados de materias primas superan este año la cifra récord de 55.000 millones de dólares, según Barclays Capital. La debilidad del dólar, la moneda en la que cotizan las materias primas en los mercados internacionales, está jugando a favor del petróleo y otros activos como el oro, los metales y otras materias primas agrícolas.
Christopher Wyke, de la gestora Schroders, expone: “Estamos dentro de un ciclo de auge de las materias primas y van a ser las economías de los países emergentes las que impulsen la demanda. Una de las apuestas de inversión que pueden resultar ganadoras el año que viene es la de los productos agrícolas, a medida que aumente el consumo de los países emergentes.”

19-11-2009 CapitalBolsa
Jim Rogers: “Soy alcista en oro, plata, café… y bajista en acciones”
Jim Rogers, uno de los inversores más prestigiosos a nivel mundial, tiene una interesante visión de mercado en la actualidad. “La única burbuja que veo en el mundo occidental está en el mercado de bonos del gobierno de los EEUU. Aparte de eso, no veo más burbujas”. Cree que tenemos un panorama inflacionista, pero no ve que la liquidez impulse a nuevas burbujas financieras, excepto en el mercado de bonos del Tesoro de EEUU. Los ganadores en este entorno son -sin duda- las commodities, que se encuentran en un “boom estructural”. Los activos en papel y el dólar son los perdedores. Los activos reales los ganadores. Es especialmente alcista con el oro.
“El oro teóricamente debería situarse en los 2.000 dólares la onza. A parte del oro, creo que se va a ganar mucho dinero comprando otros productos como la plata, el algodón o el café. No voy a comprar nada en el mercado de valores en todo el mundo. Todos ellos han subido mucho y no me gustan nada.”

30-10-2009 Cotizalia
Materias primas y el teatro del dinero
El dinamismo en la formación de precios y la legítima transferencia de riesgos entre habituales contrapartes de cobertura y especulación, se ven eclipsados por la avalancha de inversores ávidos de diversificar sus carteras, incorporando exposición a una cesta de materias primas cotizadas a modo de estrategia de optimización del binomio riesgo-beneficio. Otro activo más para el reciclaje fiat, con retornos similares, menos volátiles, y negativamente correlacionados con los papelillos tradicionales.

26-10-2009 XTB
Informe semanal de materias primas
En las últimas semanas se advirtió una mayor entrada de dinero hacia los mercados de materias primas (granos, energéticos y metales, entre otros), en parte, de quienes desean no hundirse con el dólar y prefieren cambiar billetes por productos tangibles y en parte para los que anticipan inflación y caída de la renta variable

16-10-2009 Cotizalia
Los hedge funds pasan de los futuros y disparan los precios de las materias primas a entrega inmediata
Hedge funds y varios inversores institucionales están haciendo acopio de materias primas con entrega inmediata en lugar de adquirir los convencionales contratos de futuros. Ahora no es posible regular el precio spot y esta tendencia de invertir a entrega inmediata está provocando que éste sea más elevado que los precios a futuro. Estamos viviendo una situación de backwardation que, a la larga, augura un periodo de escasez. Los inversores buscan reducir su exposición al riesgo manteniendo cierto nivel en commodities y, si no pueden hacerlo vía mercado de futuros, lo harán de forma física. Esta práctica distorsiona los precios y los dispara al alza, incidiendo directamente en el sector industrial, que puede verse afectado por la falta de suministro. Lógicamente, si se elevan los precios de las materias primas y, con ello, los de los bienes industriales, la inflación se va a ir más arriba aún de lo que lo va a hacer como consecuencia de unos tipos de interés excesivamente bajos -en el cero por ciento- prolongados en el tiempo.

29-09-2009 Finanzas
China lidera la demanda mundial de materias primas
Artículo de Catherine Raw, gestora de fondos del equipo de recursos naturales de BlackRock, sobre la actualidad de las materias primas. El gobierno chino cree claramente en el crecimiento a largo plazo pues ha sacado ventaja de los bajos precios de las materias primas y las bajas cotizaciones comprando cantidades estratégicas de algunos metales base, prestando a países como Rusia y Brasil para asegurarse futuras ofertas de materias primas y comprando participaciones en mineras extranjeras.

23-08-2009 Expansión
Invertir en commodities
Durante los últimos años las materias primas han estado en boca de todos los inversores. Episodios como la subida del petróleo hasta los 150 dólares por barril, del oro hasta los 1.000 dólares por onza o la fiebre por las materias primas agrícolas han marcado en muchas ocasiones las estrategias de los ahorradores.

14-08-2009 El Economista
BoA (Bank of America) ampliará la plantilla de su división de commodities en un 25%
El banco estadounidense planea incrementar en torno a un 25% su equipo en la división de metales y energía en los próximos 2 ó 3 años. Según explica BoA, esta decisión se debe a que el buen comportamiento de las materias primas está atrayendo miles de millones de dólares en inversiones. De hecho, Bank of America ya ha contratado a personal en China, Singapur, India y Japón, tal y como indicó a Bloomberg el codirector del área de commodities, David Goodman. “Estamos observando el regreso del apetito de los inversores” por estos mercados, señaló el directivo.

21-07-2009 Expansión
Las materias primas brillan de nuevo en los parqués bursátiles
El sector de recursos básicos anima las bolsas. Las materias primas vuelven a la palestra. En la última semana, el sector de recursos propios del DJ Stoxx 600 ha subido con fuerza y se ha anotado un 15%. Este optimismo bebe de dos fuentes, según los expertos. a) La primera es la más importante y tiene nombre propio: China. b)La mejora de los datos económicos es la otra fuente de alegrías para las materias primas.

07-06-2009 El País
Las materias primas enredan la crisis
El precio de los metales se aceleran pese a la debilidad de la demanda. Los fondos especulativos vuelven a los mercados de futuros.

04-06-2009 Finanzas
Los temores a la inflación impulsan la demanda de las materias primas
Artículo de Marius Botha, gestor del hedge fund Threadneedle Commodities Crescendo, sobre la situación actual del mercado de materias primas. Los precios de las materias primas están subiendo dado que los inversores más adelantados anticipan inflación. Los inversores institucionales y minoristas han colocado mucho dinero en materias primas en una apuesta para cubrirse contra la inflación y esperamos que estos flujos de capital continúen. La demanda desde los mercados emergentes, especialmente desde China e India, sigue creciendo. Aunque la tasa de crecimiento de esos países se ha reducido - esto no significa que se haya terminado. La caída global actual solo ha reducido el crecimiento y su creciente demanda de materias primas volverá.

Libro: El Boom de las Materias Primas

Este libro de Jim Rogers ha sido publicado por primera vez en lengua castellana en el año 2008. Hay que saber que, ya en 1999, Jim Rogers había anticipado el importante boom de las materias primas y el papel principal que asumirían en pocos años. Los hechos le han dado toda la razón y han aumentado aún el indiscutible prestigio de Jim Rogers como analista y observador de la economía mundial.

El próximo mercado alcista no está en las acciones, ni tampoco en las obligaciones, sino está en las materias primas, y algunos inversores inteligentes conseguirán rendimientos récords en el próximo decenio.

Tanto para el pequeño inversor como para el gran trader y gestor de fondos,
“El boom de las materias primas” es tan bueno como el oro en si, o el plomo, o el aluminio; materias primas de las que Jim Rogers cree que pueden tener perspectivas tan brillantes como el oro.

Éxito con materias primas.

El índice de materias primas de Jim Rogers ha subido más de un 300% desde el año 1998.

Jim Rogers sobre la crisis (en una entrevista por Bloomberg TV):

“Si usted teme la recesión mundial, podría pensar en comprar materias primas agrícolas. Supongo que a la agricultura le irá bien, puede ser la mejor inversión entre las materias primas, no importando lo que pase a la economía mundial. Será una de las peores recesiones que hayamos tenido en cierto tiempo.”

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Jim Rogers - El Boom de las Materias Primas - Contenido:
Introducción
1. Los tangibles: la próxima novedad
2. Pero…
3. Materias primas: primeros pasos
4. Cómo entrar en el mercado de las materias primas
5. Algunas notas del lejano Oriente
6. ¡Adiós al petróleo barato!
7. El oro: místico y lo fundamental
8. El plomo, un metal pesado que podría volar
9. A la búsqueda del próximo pico del azúcar
10. ¿Puede subir el café?
Conclusión
Anexos

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